OS VALORES APRESENTADOS REFEREM-SE A PAGAMENTOS DE DESPESAS DE CUSTEIO, INVESTMENTOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS POR REGIME DE CAIXA.
Descrição | Valor |
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13º SALÁRIO | R$308,31 |
ÁGUA E ESGOTO | R$18.289,01 |
ALUGUEIS DE IMOVEIS - PAGAR | R$39.040,10 |
ALUGUEL DE VEICULOS | R$5.653,24 |
ANUNCIOS E PUBL. JORNAIS E OFICIAS / REV | R$300,00 |
AQUISIÇAO DE SOFTWARES DE APLICACAO | R$5.850,00 |
ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS | R$10.911,23 |
ASSESSORIA CONTABIL | R$20.710,91 |
ASSESSORIA EM MKT | R$2.100,00 |
ASSESSORIA JURIDICA | R$1.750,00 |
ASSESSORIA ORGANIZACIONAL | R$5.471,45 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R$277.410,80 |
AUXILIO FINANCEIRO | R$1.318,80 |
AUXILIO POR FALECIMENTO | R$51.912,00 |
BENFEITORIA DE IMOVEIS DE TERCEIROS | R$24.601,23 |
BENS DE PEQUENO VALOR | R$3.659,29 |
CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOG. - CASAG | R$1.503.028,40 |
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | R$18.281,24 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GERAIS | R$1.354,97 |
COMBUSTIVEL - VIAGENS | R$32.423,04 |
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | R$17.543,74 |
CONDOMINIOS | R$910,75 |
CONSELHO FEDERAL (10%) | R$212.161,19 |
CONSTRUÇÕES / OBRAS | R$19.200,50 |
CONSULTA E ANALISE DE CREDITO | R$264,00 |
CONSULTORIA EM TELEFONIA/ INTERNET | R$21.352,61 |
CREDITO COM SUBSEÇÕES | R$2.659,83 |
CURSOS E PALESTRAS ESA/COMISSÕES | R$48.452,80 |
CURSOS E TREINAMENTOS | R$7.395,08 |
DEPOSITO JUDICIAL | R$609,25 |
DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL | R$1.143,25 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | R$124,09 |
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | R$4.624,48 |
DIVERSOS - RESTITUIÇÃO | R$3.348,03 |
EMPRESTIMO TERCEIRO - MINEIROS | R$725,79 |
EMPRESTIMO TERCEIRO - POSSE | R$465,00 |
EMPRESTIMO TERCEIRO - RIO VERDE | R$6.188,36 |
EMPRESTIMO TERCEIRO - SANTA HELENA SEBAS | R$963,00 |
EMPRESTIMO TERCEIROS - ANICUNS | R$50,00 |
EMPRESTIMO TERCEIROS - QUIRINOPOLIS | R$1.500,00 |
EMPRESTIMO TERCEIROS - SÃO MIGUEL | R$902,60 |
ENERGIA ELÉTRICA | R$104.641,46 |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | R$1.884,21 |
ESTACIONAMENTO | R$1.097,00 |
ESTAGIÁRIO | R$43.927,28 |
FÉRIAS | R$6.765,58 |
FERRAMENTAS | R$152,50 |
FGTS | R$194.828,40 |
FIDA (2%) | R$11.285,40 |
FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES | R$69,68 |
FRETE E TRANSPORTES | R$16.471,65 |
GAS ENGARRAFADO | R$1.200,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | R$39.031,00 |
HOSPEDAGEM E ESTADIAS - VIAGENS | R$44.922,05 |
IMPRESSOS EM GERAL | R$882,00 |
INSS | R$363.524,72 |
INSS SOBRE TERCEIROS | R$1.219,22 |
INTERNET | R$65.905,47 |
IOF | R$23,96 |
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$274,10 |
IRRF S/ TERCEIROS | R$11.082,01 |
IRRF SOBRE ALUGUEL | R$2.755,67 |
ISS S/ TERCEIROS | R$13.590,18 |
LANCHES E REFEIÇÕES - GERAIS | R$15.690,86 |
LANCHES E REFEIÇÕES - REUNIÕES DE EVENTO | R$55.597,65 |
LANCHES E REFEIÇÕES - VIAGEM | R$15.429,86 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$189.645,24 |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS | R$3.047,00 |
LOCAÇÃO E USO DE SOFTWARE | R$900,00 |
MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS | R$21.072,65 |
MANUTENÇÃO DE PISCINAS | R$899,00 |
MANUTENCAO DE SOFTWARES | R$148.217,57 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | R$43.320,86 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$281.280,09 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$5.590,11 |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$15.692,73 |
MATERIAL DE INFORMATICA | R$9.230,06 |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | R$16.377,48 |
MATERIAL ELETRICO | R$988,00 |
MATERIAL FARMACOLÓGICO | R$146,49 |
MATERIAL PAISAGISMO | R$372,40 |
MATERIAL QUIMICO | R$24,00 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R$11.646,70 |
PARCELAMENTO INSS OUT/NOV E 13º 2013 | R$16.891,63 |
PASSAGENS AEREAS PARA EVENTOS | R$9.123,39 |
PEDAGIO - VIAGENS | R$425,85 |
PERDA | R$2.044,21 |
PLANO DE SAUDE | R$220.064,06 |
PLANO ODONTOLOGICO | R$5.457,73 |
PRESENTES E BRINDES | R$38.414,20 |
PROPAGANDA E PUBLICIDADE | R$37.488,23 |
RECARGA DE CELULAR | R$20,00 |
REFORMAS / MANUT. PREDIAL | R$41.975,21 |
REPASSE SUBSEÇÕES DUODÉCIMOS A PAGAR | R$144.747,62 |
REPASSE SUBSEÇÕES EXTRA - RECEITA | R$2.940,92 |
RESCISAO | R$39.060,22 |
SALÁRIOS E ORDENADOS | R$653.809,29 |
SEGURANÇA E MONITORAMENTO | R$32.030,00 |
SEGUROS DE VIDA - Colaborador/diretoria | R$1.300,05 |
SEGUROS DE VIDA - FUNCIONARIOS | R$619,34 |
SEGUROS veicular/imóvel | R$1.707,09 |
SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADM/ ADM | R$1.332,80 |
SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO - COMUN | R$16.950,00 |
SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO - EVENTOS | R$12.100,00 |
SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO/ADM | R$4.710,00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO | R$9.504,53 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR | R$10.965,97 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | R$1.350,00 |
SERVIÇO DE TECNICOS E PROFISSIONAIS - EV | R$1.291,55 |
SERVICOS DE ORNAMENTAÇÃO | R$6.143,41 |
SERVIÇOS GRAFICOS | R$11.346,42 |
SERVIÇOS MEDICOS | R$640,35 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$8.814,70 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADM | R$4.243,31 |
SISTEMA E SOFTWARE | R$14.640,49 |
TARIFA CARTAO DE CRÉD/DEB | R$1.904,66 |
TAXA DE BUSCA P/ EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO | R$81,41 |
TAXA DE COMPROMISSO - RESTITUIÇÃO | R$80,00 |
TAXA DE INSCRIÇÃO - ADVOGADOS/EST - REST | R$500,00 |
TAXAS BANCÁRIAS | R$5.750,49 |
TAXAS ESTADUAIS | R$50,00 |
TAXAS MUNICIPAIS | R$2.381,99 |
TELEFONIA FIXA | R$15.886,16 |
TELEFONIA MOVEL | R$3.697,56 |
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | R$65.221,54 |
TRANSFERÊNCIA PARA CUSTEIO - DESPESA | R$594.993,68 |
UNIFORMES / EPIs | R$259,60 |
VALE TRANSPORTES | R$39.218,67 |
Total: R$ 6.217.838,99 |